プロジェクト進捗管理具体例-その３　            元に戻る

キャッシュフロー作成例

キャッシュフローグラフ　（各月と３ヶ月ごとのカーブを表示）
キャッシュフローグラフ
年ネン 　 　 　 　 　 2007 　 　 　 　 　
月ツキ 07/02 07/03 07/04 07/05 07/06 07/07 07/08 07/09 07/10 07/11 07/12
月ゲツ度ド(千円) 4,924 7,385 9,847 427,289 22,156 24,618 14,771 27,284 14,532 21,073 90,196
月度(%) 0.24% 0.36% 0.48% 20.84% 1.08% 1.20% 0.72% 1.33% 0.71% 1.03% 4.40%
月ゲツ度ド累計ルイケイ(千円) 4,924 12,309 22,156 449,445 471,601 496,219 510,990 538,274 552,805 573,879 664,074
月ゲツ度ド累計ルイケイ(%) 0.24% 0.60% 1.08% 21.92% 23.00% 24.20% 24.92% 26.25% 26.96% 27.99% 32.39%
3ヶ月毎(千円) 0 0 0 449,445 0 0 61,545 0 0 62,888 0
3ヶ月毎(%) 0.00% 0.00% 0.00% 21.92% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 3.07% 0.00%
3ヶ月毎累計(千円) 0 0 0 449,445 449,445 449,445 510,990 510,990 510,990 573,879 573,879
3ヶ月毎累計(%) 0.00% 0.00% 0.00% 21.92% 21.92% 21.92% 24.92% 24.92% 24.92% 27.99% 27.99%
年ネン 　 　 　 　 　 　 2008 　 　 　 　 　 2009
月ツキ 08/01 08/02 08/03 08/04 08/05 08/06 08/07 08/08 08/09 08/10 08/11 08/12 09/01
月ゲツ度ド(千円) 177,919 93,849 199,278 175,281 223,371 151,606 96,098 65,992 46,117 32,406 15,999 5,773 102,514
月度(%) 8.68% 4.58% 9.72% 8.55% 10.89% 7.39% 4.69% 3.22% 2.25% 1.58% 0.78% 0.28% 5.00%
月ゲツ度ド累計ルイケイ(千円) 841,993 935,842 1,135,121 1,310,402 1,533,773 1,685,380 1,781,478 1,847,469 1,893,587 1,925,993 1,941,992 1,947,765 2,050,279
月ゲツ度ド累計ルイケイ(%) 41.07% 45.64% 55.36% 63.91% 74.81% 82.20% 86.89% 90.11% 92.36% 93.94% 94.72% 95.00% 100.00%
3ヶ月毎(千円) 0 361,964 0 0 597,931 0 0 313,696 0 0 94,523 0 108,287
3ヶ月毎(%) 0.00% 17.65% 0.00% 0.00% 29.16% 0.00% 0.00% 15.30% 0.00% 0.00% 4.61% 0.00% 5.28%
3ヶ月毎累計(千円) 573,879 935,842 935,842 935,842 1,533,773 1,533,773 1,533,773 1,847,469 1,847,469 1,847,469 1,941,992 1,941,992 2,050,279
3ヶ月毎累計(%) 27.99% 45.64% 45.64% 45.64% 74.81% 74.81% 74.81% 90.11% 90.11% 90.11% 94.72% 94.72% 100.00%
キャッシュフローデータの作成手順−1
支払い条件の設定
　 契約前払い 進捗シンチョク支払シハライ 最終サイシュウ支払シハライ
予定ヨテイ時期ジキ 2007年4月 各完了カンリョウ時期ジキ 2009年1月
設計セッケイ費ヒ 20% 75％分月ゲツ度ド進捗シンチョク 5%工事完了
　 　 　 　
機器キキ・材料ザイリョウ（調達チョウタツ品ヒン） 20% 75％船積フナヅみ時ジ 5%工事完了
　 　 　 　
工事コウジ 20% 75％分月ゲツ度ド進捗シンチョク 5%工事完了
　 　 　 　
間接カンセツ費ヒ 20% 75％分月ゲツ度ド進捗シンチョク 5%工事完了
　 　 　 　
注）月度進捗率リツはスケジュールの開始月と完了月の期間とその期間のSカーブ率により決定される。
　　Sカーブ率はシート”期間Sカーブ率表 ”により決定される。
キャッシュフローデータの作成手順−２
キャッシュフローデータ作成表
　 　 　 年 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 合計
コスト 項目コウモク 　 月 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 　
コード （タスク） 契約額 75%金額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 　
機器・材料（調達品）　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1. 機器費 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　槽類 86,233 64,675 　 　 　 17,247 　 　 　 　 　 　 64,675 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4,312 86,233
　 　貯槽類：資材費 32,335 24,251 　 　 　 6,467 　 　 　 　 　 　 　 24,251 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,617 32,335
　 　　　　：工事費 48,502 36,377 　 　 　 9,700 　 　 　 　 　 　 　 　 3,638 7,275 9,094 7,275 5,456 3,638 0 　 　 　 　 2,425 48,502
　 　ポンプ 32,614 24,461 　 　 　 6,523 　 　 　 　 　 　 　 24,461 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,631 32,614
　 　撹拌機 52,473 39,355 　 　 　 10,495 　 　 　 　 　 　 　 39,355 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,624 52,473
　 　エジェクター 11,547 8,660 　 　 　 2,309 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8,660 　 　 　 　 　 　 　 　 　 577 11,547
　 　その他機器 96,630 72,473 　 　 　 19,326 　 　 　 　 　 　 　 　 　 72,473 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4,832 96,630
　 <<機器キキ　小計>> 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
工事　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2. 土木工事：資材費 90,109 67,582 　 　 　 18,022 　 　 　 　 　 1,352 2,703 3,379 6,758 8,786 14,868 11,489 7,434 3,379 2,703 1,352 2,027 1,352 0 4,505 90,109
　 　　　    　：工事費 90,110 67,583 　 　 　 18,022 　 　 　 　 　 1,352 2,703 3,379 6,758 8,786 14,868 11,489 7,434 3,379 2,703 1,352 2,027 1,352 0 4,506 90,110
3. 建家工事：資材費 92,086 69,065 　 　 　 18,417 　 　 　 　 　 2,763 4,144 5,525 9,669 12,432 13,813 8,288 6,906 3,453 2,072 0 　 　 　 4,604 92,086
　 　　　    　：工事費 61,391 46,043 　 　 　 12,278 　 　 　 　 　 1,842 2,763 3,683 6,446 8,288 9,209 5,525 4,604 2,302 1,381 0 　 　 　 3,070 61,391
4. 鉄骨工事：資材費 52,179 39,134 　 　 　 10,436 　 　 　 　 　 　 　 　 3,913 7,827 9,784 7,827 5,870 3,913 0 　 　 　 　 2,609 52,179
　 　　　    　：工事費 34,787 26,090 　 　 　 6,957 　 　 　 　 　 　 　 　 2,609 5,218 6,523 5,218 3,914 2,609 0 　 　 　 　 1,739 34,787
5. 据付工事：資材費 3,036 2,277 　 　 　 607 　 　 　 　 　 　 　 　 　 273 569 638 455 342 0 　 　 　 　 152 3,036
　 　　    　　：工事費 27,325 20,494 　 　 　 5,465 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,459 5,123 5,738 4,099 3,074 0 　 　 　 　 1,366 27,325
6. 配管工事：資材費-1 64,135 80,169 　 　 　 12,827 　 　 　 　 　 　 　 48,101 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,207 64,135
　 配管工事：資材費-2 21,378 　 　 　 　 4,276 　 　 　 　 　 　 　 　 16,034 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,069 21,378
　 配管工事：資材費-3 21,378 　 　 　 　 4,276 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16,034 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,069 21,378
　 　　　    　：工事費 198,515 148,886 　 　 　 39,703 　 　 　 　 　 　 　 　 5,955 8,933 11,911 20,844 26,800 29,777 17,866 14,889 7,444 4,467 0 9,926 198,515
7. 電気工事：資材費-1 22,149 23,731 　 　 　 4,430 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16,612 　 　 　 　 　 　 　 　 1,107 22,149
　 電気工事：資材費-2 9,492 　 　 　 　 1,898 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7,119 　 　 　 　 　 　 　 475 9,492
　 　　　    　：工事費 73,828 55,371 　 　 　 14,766 　 　 　 　 　 　 　 　 2,215 3,322 4,430 7,752 9,967 11,074 6,645 5,537 2,769 1,661 0 3,691 73,828
8. 計装工事：資材費-1 140,421 150,451 　 　 　 28,084 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 105,316 　 　 　 　 　 　 　 7,021 140,421
　 計装工事：資材費-2 60,180 　 　 　 　 12,036 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 45,135 　 　 　 　 　 　 3,009 60,180
　 　　　    　：工事費 85,971 64,478 　 　 　 17,194 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5,803 9,027 12,251 14,830 9,672 7,737 5,158 0 4,299 85,971
9. 断熱工事：資材費 43,984 32,988 　 　 　 8,797 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 32,988 　 　 　 　 　 　 　 　 2,199 43,984
　 　　　    　：工事費 65,977 49,483 　 　 　 13,195 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5,938 12,371 13,855 9,897 7,422 0 　 3,299 65,977
10. 塗装工事：資材費 2,946 2,210 　 　 　 589 　 　 　 　 　 　 　 　 　 133 133 221 354 376 442 287 155 110 0 147 2,946
　 　　　    　：工事費 6,873 5,155 　 　 　 1,375 　 　 　 　 　 　 　 　 　 309 309 515 825 876 1,031 670 361 258 0 344 6,873
11. 輸出諸掛費 90,825 68,119 　 　 　 18,165 　 　 　 　 　 　 8,174 17,030 19,073 13,624 10,218 0 　 　 　 　 　 　 　 4,541 90,825
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 <<直接費　小計>> 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
設計　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12. 設計費 131,297 123,091 4,924 7,385 9,847 17,233 22,156 24,618 14,771 12,309 6,155 3,693 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8,206 131,297
　 設計費 前払い金 32,824 　 　 　 　 32,824 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 32,824
間接費　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13. 仮設費 - 設置 17,961 13,470 　 　 　 3,592 　 　 　 　 6,735 6,735 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 898 17,961
　 仮設費 - 撤去 7,697 5,773 　 　 　 1,539 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5,773 385 7,697
14. 監督費 89,283 66,962 　 　 　 17,857 　 　 　 　 1,339 2,009 2,678 5,357 7,366 10,714 11,384 10,044 6,027 2,678 2,009 2,009 2,009 1,339 0 4,464 89,283
15. 現地経費 14,532 10,899 　 　 　 2,906 　 　 　 　 218 327 436 872 1,199 1,744 1,853 1,635 981 436 327 327 327 218 0 727 14,532
16. 検査費 11,665 8,749 　 　 　 2,333 　 　 　 　 　 875 1,750 2,187 1,750 1,312 875 0 　 　 　 　 　 　 　 583 11,665
18. 保険料 19,966 14,975 　 　 　 3,993 　 　 　 14,975 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 998 19,966
19. 工務経費 2,745 2,059 　 　 　 549 　 　 　 　 41 62 82 165 226 329 350 309 185 82 62 62 62 41 0 137 2,745
20. 税金 2,899 2,174 　 　 　 580 　 　 　 　 43 65 87 174 239 348 370 326 196 87 65 65 65 43 0 145 2,899
　 <<合　　計>> 2,050,279 1,537,709 4,924 7,385 9,847 427,289 22,156 24,618 14,771 27,284 14,532 21,073 90,196 177,919 93,849 199,278 175,281 223,371 151,606 96,098 65,992 46,117 32,406 15,999 5,773 102,514 2,050,279
キャッシュフローデータの作成資料
Sカーブ率表
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.150 0.350 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.140 0.310 0.300 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.120 0.250 0.280 0.200 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.100 0.200 0.250 0.200 0.150 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.090 0.140 0.190 0.230 0.150 0.120 0.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.070 0.090 0.120 0.150 0.220 0.200 0.090 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.060 0.060 0.100 0.160 0.170 0.200 0.130 0.070 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.040 0.060 0.080 0.140 0.180 0.200 0.120 0.100 0.050 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.030 0.050 0.070 0.130 0.170 0.200 0.140 0.100 0.050 0.030 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.020 0.050 0.060 0.110 0.150 0.200 0.170 0.110 0.050 0.040 0.020 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.020 0.040 0.050 0.100 0.130 0.220 0.170 0.110 0.050 0.040 0.020 0.030 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.020 0.030 0.040 0.080 0.110 0.160 0.170 0.150 0.090 0.040 0.030 0.030 0.030 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.015 0.025 0.030 0.050 0.100 0.130 0.150 0.150 0.120 0.080 0.040 0.040 0.030 0.020 0.020 0.000 0.000 0.000
16 0.015 0.015 0.020 0.050 0.070 0.110 0.130 0.150 0.130 0.100 0.060 0.050 0.030 0.030 0.020 0.020 0.000 0.000
17 0.014 0.014 0.017 0.040 0.060 0.090 0.110 0.130 0.120 0.102 0.082 0.062 0.047 0.047 0.030 0.020 0.015 0.000
18 0.013 0.013 0.016 0.037 0.058 0.090 0.105 0.130 0.118 0.100 0.084 0.074 0.052 0.045 0.026 0.015 0.014 0.010

上記解説は省略させていただきます。　次のファイルをダウンロードされ研究してください。

簡易計画キャッシュフロー作成_プラント建設

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